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2013年12月22日 (日)

投資信託の運用の作業をまとめてみた <モニターの中のお小遣い>

私は投資信託で資産運用で、取引を記録したり、残高を記録、集計したりといろいろな作業をしています。 エクセルを使ってやっているのですが、どんな作業をしているのかまとめてみました。

まとめてみると、我ながらめんどくさい事をしているものだと思ってしまいます。 面倒なことをこまめにやったからといって儲かる保証はありません。

作業の内容は次のようでした。
・取引記録
 投資金額、税金、手数料、約定金額、約定年月日、基準価格
 確定損益記録

・ファンド別の運用記録
 口数残高、評価額の推移、平均購入価格、利回り計算

・バランスチェック用の残高集計
 アセットクラス別、 外貨/円建て/為替ヘッジ付き別、 リスクメジャー別

・積立ピッチ調整のための記録
 アセットクラス別、ファンド別の積立予定額と実績の記録

これらの中で重要だと思うのは、
今の資産の状態がどのくらいの損益があるのかの把握、
評価額のバランスがとれているかの把握
だと思います。
これらの集計は金融機関ではやってくれませんからコツコツと自分自身で続けていきたいと思います。

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