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2014年4月27日 (日)

取引記録プログラム試運用スタート <モニターの中のお小遣い>

投資信託の運用記録プログラムを作成中です。(フリーソフトなどでの公開の予定はありませんが・・・)

便利な機能は、
・基準価額のデータをインターネットからダウンロードする機能
・1万口当たりの分配金のデータをインターネットからダウンロードする機能
・購入時の口数を計算し、入力の手間を省く機能
・分配金額を計算し、入力の手間を省く機能
・プログラムで計算が合わない数値が入力されていないかチェックする機能
・ファンド毎やアセットクラス毎の平均利回りの計算

先週は、今まで2年近く運用してきた投資信託の売買記録をプログラムに移行する作業をしていました。 この作業の中で、今までエクセルに手入力していた際の入力ミスが訂正でき、早速プログラムの効果が出ました。
入力ミスで多かったのは、
・約定日の間違い(日にちと基準価額の食い違い)
・数字そのものの単純な入力ミス
・分配金の金額が税引き後になっている
などでした。

データの確認画面のスクリーンショットはこんな感じです

Photo

データの移行がすみ、ファンドの口数と直近の決算日での評価額に間違いがないことが確認できたので、ようやく試運用をスタートします。

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