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2016年5月

2016年5月29日 (日)

2016年4月末、投資信託の状況 <モニターの中のお小遣い>

投資信託の運用状況です。
積立は3ヶ月に1度、2,5,8,11月末なので、今月は積立をする月です。

2016年5月27日時点での各アセットクラスの割合です。
Photo
バリューパス(目標評価額)との差異は
バランス   -9.4%
オルタナティブ  -14.8%
国内債券  -3.6%
外国債券  -9.1%
ハイイールド債券  -8.3%
新興国債券  -3.0%
国内株式   -8.6%
外国株式   -9.8%
新興国株式  -27.5%

今月の積立は、全ファンドの評価額がバリューパスを下回りましたので、全ファンド予定通り行いました。

今までと違ったのは、日本国債をラダー運用で運用するファンドの持高を最小限に下げました。 10年の長期国債の金利がマイナスになっている状態でラダー運用をすると、金利が信託報酬を下回り、資産が少なくなっていくからです。

日本国債のファンドの大部分を売却した代わりに、少額で購入できるヘッジファンドを購入しました。
(ネット証券専用)AR国内バリュー株式F
買い持ちと売り持ちを同時に行って市場の株価変動を相殺し比較的安定な運用をすることを目標にするファンドです。
大きく上がることはない反面、大きく下がらないことが期待できるファンドのようです。
債券ファンドの代わりにはややリスクは大きいものの、最近の低金利で代替的に購入してみました。

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