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2016年6月25日 (土)

2016年6月末、投資信託の状況 <モニターの中のお小遣い>

投資信託の運用状況です。
積立は3ヶ月に1度、2,5,8,11月末なので、今月は積立はしません。

2016年6月24日時点での各アセットクラスの割合です。
Photo_2
バリューパス(目標評価額)との差異は
バランス   -15.0%
オルタナティブ  -17.4%
ヘッジファンド +0.2%
国内債券  -35.1%
   (日本国債券を退避中の為の意図的な大幅マイナス)
外国債券  -13.8%
ハイイールド債券  -5.2%
新興国債券  -0.7%
国内株式   -17.3%
外国株式   -14.0%
新興国株式  -28.8%

今月の締め日は最悪のタイミングでした。
イギリスのEU離脱に世界の市場が大荒れだった日の評価額です。

大荒れの相場の中で先日初めて購入したマーケット・ニュートラルのファンド
(ネット証券専用)AR国内バリュー株式F
が期待通りの株式相場から中立的な値動きを見せてくれました。
株式市場暴落の中、基準価額を下げないばかりか微増になりました。

国内債券は、日本国債券をラダー運用をするファンドをほぼ全額換金しました。 マイナス金利で資金が減っていくのを防ぐための一時的に退避です。

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