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2016年8月28日 (日)

2016年8月末、投資信託の状況 <モニターの中のお小遣い>

投資信託の運用状況です。
積立は3ヶ月に1度、2,5,8,11月末なので、今月は積立します。

2016年8月26日時点での各アセットクラスの割合です。
Photo
バリューパス(目標評価額)との差異は
バランス   -12.2%
オルタナティブ  -24.6%
ヘッジファンド -0.9%
国内債券  -36.7%
   (日本国債券を退避中の為の意図的な大幅マイナス)
外国債券  -12.2%
ハイイールド債券  -4.1%
新興国債券  2.0%
国内株式   -11.8%
外国株式   -13.1%
新興国株式  -24.1%

最近は新興国債券の内特に為替ヘッジなしのファンドの評価額が伸び、そのおかげで今回の積立はお休みにしています。 アメリカの利上げがあった辺りに新興国から資金が引き上げられて利回りが上昇したのでしょうか?

今月は2年に1度予定しているリバランスのタイミングです。
バリューパスから±20%以上の差異があるアセットクラスについてリバランスをしました。
-24.6%の原油中心のオルタナティブはバリューパスまで買い増し。
-24.1%の新興国株式は8%買い増ししました。

新興国株式の買い増しを8%に留めておいて、アメリカの利上げがあった後に様子を見てバリューパスまで買い増しをする予定にしました。

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